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中国下一轮牛市即将开启:两年前满仓深套一支股,28元买入,现


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时间: 2019-10-29 10:44:48

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

成功交易的核心要素是:顺势疗法、止损、规则和执行。

要从资本市场获得稳定和持续的利润,核心要素应该是:顺势疗法、止损、规则和执行。

一,方便。如果你不跟随趋势,你的操作将会遇到许多站。要跟随趋势,交易者必须对趋势有自己的判断,“跟随趋势”必须解决三个问题:

(1)确定你的趋势判断周期。任何趋势判断都必须基于某个交易周期。有些人看太阳线,有些人看周线。对于不同的周期水平,趋势判断是不同的,有时甚至是矛盾的。没有人服从,也没有对错。关键在于交易者必须清楚地定义适合自己个性的趋势判断周期,而不是从多头转向空头。

(2)确定你的趋势判断方法。这种判断方法必须相对清晰,并且不太复杂。交易是一门艺术,而不是一门科学,所以没有“完美和精确”的方法,但我们必须有一种方法来限制和参考。我个人认为均线、趋势线和重大突破是判断趋势的主要依据。趋势的三个基本概念需要强调,也就是说,新趋势的酝酿需要时间,不能通过一天中太阳或阴天的生长来逆转。一旦建立,它将持续一段时间;趋势的发展是曲折的,不是直线的。基于这三个概念的趋势判断方法在面对V型反转时往往会失败。这也是因为趋势的进展是曲折的。我们应该宽容,接受趋势演绎过程中的正常回调或反弹。

(3)根据不同的趋势状态,定义你的应对策略,并在操作中“跟随”趋势。趋势是:趋势市场(多头或空头)、整合市场。主要策略是关注操作趋势价格,避免合并。下降必须绝对和无条件地短暂。对于未来的操作,我越来越倾向于在历史底部(主管)部门设立尽可能多的(空)头寸,然后耐心等待,直到趋势逆转,采用大波段交易思维。

第二,停止损失。止损是专业投资者一系列交易程序的重要组成部分。它没有感情色彩。虽然一个强壮的男人打断了他的手臂,但这是非常自然的。止损差,损失大,足以损失前99年的利润,所以严格执行止损,才有可能在资本市场长期生存。

止损是科学的,不应随意停止,“不必要的”止损操作应尽可能减少。毕竟,止损会导致直接的财务损失。应该强调的是,止损绝不是目的。交易的最终目标是:不需要止损。

三.规则。当交易者进入资本市场时,他们无法抑制交易的冲动。一个因素是交易者对他们的账户有太多的控制,交易太容易了。点击鼠标完成交易。想想真实的交易或商业交易,它们受许多外部因素的影响。你会三思,但资本市场交易可以在一瞬间完成。人性的情感特征是许多人交易失败的根源。只有制定规则,我们才能建立有约束力的贸易机制。规则的建立是为了降低日间交易或情绪交易造成损失的风险。规则通常被称为交易系统。完整的交易系统应明确规定以下内容:

(1)进入条件和头寸比例:对于希望获得巨额利润的交易者,他们需要控制头寸。这种牟取暴利的心态会扭曲交易行为,因为它可能会在交易上下重注,孤注一掷。

(2)止损条件:如果你判断错误,你必须止损。止损的基础是什么?什么时候停下来?

(3)比赛条件:即何时停止获胜。交易者可以有几个交易系统来处理不同的市场情况。但是,有一个前提,即交易系统必须经过市场的长期验证,具有概率优势,并且交易者对系统充满足够的信心。目前,我有自己的交易系统和策略概念,结合面板经验的准系统交易,以及基于每日趋势的波段交易。放弃预测的想法。只要遵守规则。如果市场趋势符合我的要求,我会进入或持有,否则我会观望或停止。没有必要去找主观的麻烦来预测市场会如何发展。

第四,处决。这些规则必须严格执行,否则就是空谈。严格执行自己制定的规则和完全自律是困难的步骤。这很难实现,因为人是理性和非理性的结合。非理性总是有意无意地试图摧毁我们的理性思维。我们必须克服这一障碍,实行严格的自律,否则我们永远无法进入胜利者的行列。然而,这个过程涉及自我修养,需要时间的积累和不断的自我心理强化。

附近有个朋友两年前在满仓以28元买了一只股票。现在大约是8元,下降了71%。如果你想恢复原价,你需要提高350%,这是非常困难的。我们应该如何处理种满仓的这种情况?

首先,你现在应该做的是深入分析你手中的股票是否有退市的风险,是否有重大违法违规行为。因为你手中的股票跌得太多,所以很有可能只有当你踏上惊雷的时候才会出现如此大的跌幅。因此,你最害怕的是将这只雷股票退市的风险。

如果你分析,这支股票没有退市的风险,或者没有因重大违法违规而暂停上市的风险,这是你下一个最好的操作,但也是你唯一可以选择的,那就是“坚定持股”,牢牢持有,耐心等待股票反弹,并缓解损失幅度。这也是你唯一能做的事。无论如何,它已经降到了这个水平。现在没有必要再切肉了。坚持就是胜利,等待股票进入牛市,也许你可以将亏损转化为利润。

当然,这并不是说你坚持持股不切肉。你应该从被动平仓转向主动平仓。只有这样,你才能更快、更有效地弥补这只股票的损失。减轻股票损失的最好方法是在2019年市场调整浪潮后补仓。补仓是分散低成本的最快方式,也是放松的最快方式。

此外,补货的低成本操作是最重要的,其次是把握机会带操作或在一天内做T操作以降低成本。

波段操作(Band operation)是当股票价格升至一个主要阻力位或阻力位区域进行高水平持仓减持,然后当股票回落至一个主要支撑位时,又被收回。

日内交易也是分时趋势的一个波段。当股价出现大幅回调时,当回调达到一定水平时,分时macd形成一个高死叉并卖出。后来,当股价回落到一个低水平时,它将回购同样数量的股票,从而在一天内降低成本。

因此,处理你目前持有的71.4%的股票的最好方法是分析是否存在退市风险,继续持有股票而不存在退市风险,并寻找方法如在低仓位增加仓位或波段操作来在途中解锁股票,这是你下一步想要处理的方式。

大多数散户投资者“死于补仓”,这应该被视为一种经历。这是因为散户投资者不太可能在熊市底部购买股票,股市每天都在下跌。它通常在牛市顶部购买。股票市场每天都在上涨。赔钱也很难。然而,这往往是散户投资者被抓住的时候。试想,在股市大幅上涨然后又上涨之后,散户投资者没有理由不出手?然而,一旦被抓住,填满仓库并自救是很自然的事。

事实上,如果散户投资者买入股票并设定止损头寸,损失将得到控制。然而,大多数散户投资者在处于高位后有两种错误的态度:第一,股价下跌了20%,而且这种下跌不会继续,所以他们补上了一个位置。然后股价又下跌了50%,散户投资者认为这一次结束了,并补上了另一个头寸。当股价下跌70%时,散户投资者在想,这次不会再有进一步下跌。在真正的熊市底部,散户投资者几乎没有钱来补仓。

其次,大部分高水平买入的投资者认为,长期牛市将会继续。他们认为股市下跌只是稀释自身成本的一个机会,所以他们会偶尔补仓。在他们看来,持股成本正在持续下降。然而,这将使股票购买越来越多。然而,在长期下跌后,选择在早期建仓并分散成本的投资者将在真正的熊市底部被剔除。因为,股市长期熊市已经摧毁了他们继续做更多事情的勇气和意愿。

对于那些一直喜欢追逐高位的投资者来说,他们通常会选择在被抓住后不断补充头寸以自救的策略。我们认为,如果散户投资者想要避免“在补充头寸时死亡”,他们必须注意三件事:第一,投资者不应该在牛市结束时进入股市。当然,在牛市的后半段有很多赚钱的机会,但是到处都充满陷阱。一旦趋势逆转,散户投资者基本上没有机会逃命,而股市却从高位下跌。如果散户投资者继续平仓,他们肯定会弥补越来越多的损失,最终无法自拔。

此外,在发行重磅股票时,人们必须购买蓝筹股,这些股票都是行业内的优秀参与者,因此暴跳如雷的可能性会小得多。因为只要你买好股票,即使持有很长时间,也不是什么大问题,甚至你可以通过向上市公司支付现金股息来弥补损失。此类股票也可能在下一轮牛市中再次上涨。而如果是中小型股,就很难踩上业绩矿,因此即使补仓也于事无补。

最后,现在许多专家不同意投资者应该被抓住并弥补他们的头寸。相反,他们建议减少损失,减少肉类。然而,在实际操作中,股东们很少能够停止亏损,果断切肉。在这方面,我们认为,由于市场已经很高,短期内解放的可能性不会太大。有人建议散户投资者不必在任何时候补仓。有必要知道,他们现在正处于熊市调整周期,未来熊市的底部肯定会出现。

因此,散户投资者应该耐心等待。当熊市处于底部,整个市场陷入绝望和非理性下跌时,你的股票确实会贬值。此时,散户投资者可以平仓救市。这比股市持续下跌和散户投资者持续补充头寸要好得多。当熊市触底时,不采取任何措施自救也要好得多。简而言之,散户投资者经常补仓。表面上,它确实可以降低持股成本,但实际上,在熊市下跌期间,它只会增加散户投资者的损失。只有当一个真正的大熊市出现时,人们才能弥补这个头寸,这样成本才能被稀释。

散户投资者很容易死于空头头寸。这主要是因为在牛市的顶部,投资者喜欢快速赚钱。一旦他们看到他们的股票被抓住,他们就不会割肉。相反,他们选择做空。这似乎降低了持股成本。然而,随着股市进入下行路径,散户投资者账面损失将越来越严重。对于散户投资者来说,最好不要参与牛市的尾部市场,在选择购买股票时,应该尝试购买一些蓝筹股。如果你真的在股票市场处于高位,不要轻易补充你的头寸。等到熊市有一个真正的大底部,然后再次补充你的看跌头寸。只有这样,你才能真正降低成本,迎接下一轮牛市。

永远不要踏空,永远不要把满仓作为控制资本头寸的绝对原则。当你走出太空时,就永远没有机会赚钱了。不,满仓是为了降低风险,等待最佳时机的到来。

1.永远不要空手而归

在空旷的地方没有赚钱的机会。没有股票你怎么赚钱?换句话说,即使有投资但投资太少,也不会赚钱。尤其是当股票市场大幅上涨时,由于手头的股票太少,或者与资本相比涨幅太小,市值的增长根本无法反映出来。更重要的是,一旦股市上涨,吸收较低水平的商品将为时已晚。此时,很容易迷失方向,随意购买一些股票。也很容易失去理智,甚至不敢随意杀光所有的股票。因此,即使市场情况出现,对于那些已经退出市场的人来说,他们也不会赚钱,甚至很容易因为不加选择地买入股票而赔钱。

不进入空白空间是投资股市的绝对原则。它告诉人们,当投资股票时,他们必须选择正确的时间,正确的股票,并持有它。然而,普通投资者的投资模式往往相反,即他们手中总是有大量的现金,他们总是购买很少的股票,甚至几百只股票,而购买股票的资本比例不到总资本的10%。即使他们每股赚几美元,他们也不会得到多少利润。这种投资似乎与退出没有什么不同。因此,是否进入市场取决于手中资本和用于购买股票的资本之间的比例。

2.从来没有满仓

非满仓股票的硬道理是:控制风险,适时抓住调整资本头寸的机会,用具有上涨潜力的股票取代没有上涨的股票。

不,满仓对普通投资者来说相对容易,因为他们从股票交易的第一天起就不敢在满仓购买股票,因为他们害怕,不敢轻易购买股票。即使股市飙升,他们也只会根据自己的一点点感觉购买股票。当他们感觉好的时候,他们会多买几百股,当他们感觉不好的时候,他们会少买几股。当然,仅仅凭感觉购买股票是不可行的。

3.金字塔购买方法

金字塔购买法是世界上最流行的仓库建造方法之一。这是一个长期投资概念。其特点是将购买的投资品种的平均价格保持在下一个较低的价格。

如果一只股票有一个良好的长期趋势,当股价下跌时,它会以金字塔的方式建立头寸,即价格越低,建立的头寸数量就越多。当股价回到正常轨道时,自然会盈利。下图:

适合金字塔建筑的库存条件

1、必须落到前期建仓的底部

因为早盘往往有支撑作用,许多股票可以在早盘迅速反弹,并在第二天或第三天获利。

2.利用cci超越股市

满足以下四项技术指标:

(1) CCI下降到-200以下;

(kdj的j值为负;

(三)股票收盘价低于或者已经突破下限;

(4)收盘价与5天移动平均线相差10%以上(或接近10%)。

3.选择沪深a股市场价格最低的股票

耐心等待一段时间,2%的利润(扣除手续费)就会被扔掉。

如何通过金字塔方法批量购买?

1.购买正金字塔

正金字塔的下部随着上升而变宽变窄。当指数或股价上涨时,提前买入的金额相对较大,后期买入的金额逐渐减少,从而降低投资风险。下图:

使用这种正金字塔购买越来越少的好处是:

低价多买,高价少买。虽然它不像一次性全仓那样有利可图,但它可以降低股价下跌带来的风险。

例如,当一只股票的价格为10元时,它是第一次用50%的资本购买它。当价格上涨10%时,另外30%的资金将用于购买,以此类推,价格将继续上涨,直到某个价格完成。正金字塔方法适用于牛市或上涨通道中的股票,但不适用于牛市结束。

2、倒金字塔购买

与正金字塔购买法相反,在实战中,预先购买的金额较小,后期购买的金额逐渐增加,从而降低了投资风险。下图:

购买越来越多的倒置金字塔购买法的优点是:价格越高,购买越少,价格越低,分批建仓以降低成本,不用担心因为买股票而没钱。

在指数或股票下跌的过程中,它将继续使用更大比例的资金买入更多股票,直到完成在低点的建仓。这样,成本可以不断降低,一旦市场运行良好,就有盈利的空间。

金字塔仓库建筑的核心是什么?

无论是正金字塔型购买还是倒金字塔型购买,设定初始资本分成多少等份以及如何分批建仓都是至关重要的一步。

在正常市场条件下,将资本分成1/16是最安全的。第一次建仓时,你买入一部分资本,买入后,如果它反弹2%(扣除1%的手续费后),你就卖出。

只要你在买入股票头寸成本的基础上反弹约2%(扣除1%的手续费),你就可以卖出。你也可以把资金分成八分之一,这样你最多可以弥补两个职位,赚两倍的钱。

如果市场大幅下跌,你可以将资本分成1/32,这样你就可以弥补4个头寸,最多承受40%的跌幅,即使你遇到中间持刀的股票。

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